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什么是外汇交易中的破窗效应,它让交易者越亏越多的原因是什么?

发布时间:2020-08-27 09:49源自:作者:网络阅读()

你是否有过因为忽视一点小亏损,导致亏损金额越来越大,最后被深度套牢甚至爆仓的下场。这种现象叫做“破窗效应”。

破窗效应是指一个系统中出现负面影响A,A会产生连锁反应带来更多的负面影响B、C、D……等等,最终导致整个系统崩溃。

破窗效应在交易领域的表现就是交易者在一次亏损后不加以重视,而是任由自己继续错下去,导致亏损程度的加大,最后索性开始破罐子破摔,操作越来越随意,对自己的账户也越来越不负责任。最终在亏损的道路上越陷越深。正是因为存在“破窗效应”一个没有经验的新手可能比深度亏损的交易者更容易赚钱。

破窗理论实际上揭示了人们的一种心理惯性,一旦你的账户出现深度亏损,就会产生一种破罐子破摔的心理,想着反正都已经亏了这么多了,再亏一点也是可以接受的,万一时来运转回本了呢?

我们在平时的交易中应该多加留意,不要轻易地打破你的那扇“资金窗户”。要想避免破窗效应,交易者应该留意以下四点:

第一、不要打破你的“资金窗户”

所谓“资金窗户”其实就是尽量不要让你的交易账户出现较大的亏损,很多人之所以会在亏损的道路上越陷越深无法自拔,都是因为打破了“资金窗户”。一旦你的交易出现了一笔严重亏损,这时候不要犹豫,而是应该坚决离场,也不要想着怎么回本。最好是自己提前设置好一个止损点。

如果你是浮盈后大幅亏损,那么你的止损点至少应该设在保本价以上,目的就是为了不让自己已经盈利的仓位变成浮亏,最终被深深套牢。这时候我们可能会遇到在保本价平仓后,价格又涨上去的情况。很多人不愿保本平仓也是因为担心错失这样的机会。

这种担心很正常,不过如果你想要的保护自己的“资金窗户”不被捅破,那么就要抛弃这种想法,市场中最不缺少的就是机会,对于大多数人来说,最缺的反而是资金。这时候,如果用有限的资金去博取接下来还会出现无数次的机会,是一种非常不明智的做法。

第二、“资金窗户”打破后要及时修补

万一“资金窗户”不小心被打破了,交易者出现较大的亏损,此时最好的止损办法是果断地暂停操作,也不要想着扛单扛到回本。尤其是在股市投资中,这种侥幸心理会更为明显,很多人认为股市走跌只是暂时的,由于没有杠杆,会让投资者更安心地持有,等待回本的那天。然而,最终被深度套牢了好几年的人却不在少数。

正确的做法是暂时离开市场,找出自己失误或者亏损的根本原因,并且及时调整好心态。要在第一时间对出现亏损的这扇窗进行补救,不能任其发展,窗破多少就要补修多少。交易者必须等自己修好那扇窗,并且调整好自己的心态后,才可以重新入市。

第三、顶住不良交易信号的诱惑

交易要坚守正确的理念和方向,坚持遵守自己的交易系统,不要受到市场中一些不良信号的诱导。比如不久前的A股牛市和最近的黄金暴涨,就可能成为诱导信号,诱使投资者盲目跟风进场,甚至盲目追高。

盲目进场的结果往往就是大幅亏损或者深度套牢,不管是A股近两周的一个回调还是上周现货黄金的回调,相信都有很多投资者感受到了买在“山顶”的那种绝望和后悔。最可怕的是这只盲目进场还会放大破窗效应,导致投资者的亏损越来越大,最后干脆就破罐子破摔了。

一些热门投资产品很容易就受到投资者的追捧,尤其是在股票市场。当某只股票涨势喜人的时候,许多投资者往往都会不顾一切地盲目跟进,当股票大跌后,才追悔莫及。因此,投资者应该根据自身的实际情况和市场形势进行正确的投资选择。

第四、控制好交易心态

根据破窗理论,交易者的一个错误行为可能会被逐渐放大,交易心态也会因为某一次的失败或者严重亏损而逐渐失衡。

举个简单的例子,一个交易新手或者从来没有过大亏的交易者在交易者往往都是比较谨慎,出现重大失误的可能性也比较低。可一旦你经历过大幅亏损之后,如果没有调整好心态和交易策略,在接下来的交易过程中可能会接连出现更加严重的亏损。因此,交易者必须保持良好的心态,理性看待交易中的亏损问题。

以上四点中,我们尤其要注意第三点,因为市场中经常会存在利用“破窗理论”来诱导投资者的情况。

例如在股票市场中,常常有庄家利用“破窗理论”来诱导散户。举个简单的例子,当某只股票下跌时,或者跌破某个关键位置,只要庄家不护盘,那么盲目跟风的股民就会受到诱导,纷纷进行抛售,最终的筹码都被庄家捡了便宜。当然,庄家也可以用同样的方法诱导散户追高,然后借机出货。

此外,市场中还存在另外一种反向的破窗现象,也是一种诱导行为,这种行为在熊市中比较常看见。在熊市的时候,市场会出现诱导信号,让投资者认为熊市快要结束,开始不断进场,准备迎接牛市到来。实际上就是个坑,但是很多投资者都不愿止损,不断追加资金,越亏越加,直到无力承担。

总之,当一扇窗户被打破后,如果不去进行补救,之后就会有更多的窗户被打破。正确的做法应该是一发现风险,就将其扼杀在萌芽阶段,而不是放任自流。

关键是你是否对自己的交易方式做过认真的总结呢?

外汇交易中没有一种可以适合每一个人的特定方式,你应该用怀疑一切的态度来对待你所接触的知识,只有自我总结可以让你保持清醒,继而从中找到一套对自己有效的方法。

因此你必须不断的进行自我总结,如果你从未做过,那么可能你连自己的交易习惯都不了会解,这样的结局只能是你一次次重复自己的错误,而自己都未曾发觉。这样赔光所有的钱就只是时间的问题了。

外汇交易与其说是投资规划,倒不如说是一场心灵历练。走过来的人坦然,没走过的人憧憬。

小编希望大家在外汇这场历练中,不要再把时间和精力浪费在上面这五件事上,早日找到适合自己的稳定盈利的方法。

投资有风险,入市需谨慎

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