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外汇交易中如何控制好自己的情绪,避免亏损?

发布时间:2020-08-25 10:56源自:作者:网络阅读()

众所周知,情绪管理与外汇交易这两者就像水和石油,永远无法融为一体,友好并存。

在外汇交易中取得成功的关键是情绪自律,如果你每次坐在电脑前都受到情绪的影响,那就无法取得成功。但这并不意味着所有的情绪都会产生负面影响。

例如,在一笔交易成功时会抑制不住地兴奋,亦或是在每月目标达成后感到高兴万分。这些其实都是积极有益的情绪,需要不断地培养并且发挥它的作用。然而,对寿命的影响,就像任何负面情绪对外汇交易者的影响一样。

如果无法较好地拿捏自己的情绪,没关系,当你读完这篇文章的时候,你会对外汇交易中的情绪管理有一个全新的认识。

01“情绪”是小散的最大阻力?

外国有很多专门针对情绪化交易的研究,其中不少都提到:情绪化交易“成本高昂”。卡斯商学院(Cass Business School)的一项研究估计,情绪化交易每年可能会招致起码1.2%的损失;另一个由DALBAR发起的、针对美国股市投资者行为的年度调查更是估计,损失高达3-4%。

日记广场上,有人写下这样一句:“情绪”是小散的最大阻力——不同于大量使用EA交易的机构,散户在交易中,情绪是比交易本身更为突出的、容易导致失败的问题。这一说法毫不夸张,相信你有过这样的体验:

有时,你可能冲动下单,可走出的行情偏偏和预期相反;有时,你可能畏手畏脚,最后痛失了入场良机;有时,你知道自己错了,却固执认为行情会出现反转,最终惨被扫损出场......

自己账户亏损可能只是小事,问题是,情绪会传染。投资者的非理性行为可能造成资产价格的剧烈波动:

当看多情绪高涨时,买盘激增,催生市场泡沫;而一旦恐慌蔓延,抛售潮加剧,酿成踩踏惨案。

瑞银在2015年的一份报告指出,散户投资者通常在股市反弹的最后阶段买入,因此羊群效应的出现几乎可以作为一个退出信号:

羊群效应一旦出现,有一个短暂的(3-4天)上升动量。但从此后长期来看(一周或一个月),股票走势往往会出现逆转。

讲了这么多,交易中应该如何管理情绪?

02 情绪化交易管理手册

说起“情绪”,很多人联想到的是“克制”。当我们在百度搜索引擎中打出“情绪化交易”时,出现的第一个词条是“情绪化交易是盈利最大的敌人”,其次是“如何避免情绪化交易”。

“情绪就像一头猛虎,交易的时候必须把它牢牢锁住。”

“不冲动做单,不要陷入贪婪、恐惧之中。”

“你要彻底杜绝情绪化交易。”

......

这些劝诫可以说毫无用处。刻意去压抑自己的情绪,本来就是反自然的。也正因如此,这里用的是“管理情绪”,而不是“避免、克服”,是因为我觉得,我们需要的是学会利用“情绪”。

交易心理学大师斯蒂恩博格在他的著作《重塑证券交易心理》中提到,对于“情绪”的不同看法,正是成功交易者和失败交易者的最大区别:

交易者不是因为自己的情绪而失败,而是情绪让他们偏离了目标。在制定规则和系统时,成功交易者找到办法,使自己免受市场波动引起的情绪波动的影响。

在很多方面,成功的交易者和失败的交易者一样担心。只是成功的交易者不是担心下跌和错过市场行情,而是担心自己偏离自己的计划。专注于目标,是他们成功的基石。

明确的交易计划能减少“脱轨”的可能,但要真正做到十足的把控,交易者需要学会支配情绪。

斯蒂恩博格提出支配情绪的三个训练方法——“系统脱敏法”、“接种紧张”“转换跳出旧模式”。

①“脱敏法”

这个方法原本是行为心理学派的一种心理治疗手段。简单来说,这是指当你察觉到做单时自己进入了焦虑、沮丧等模式的时候,可以尝试“不断在膝盖上弹手指”等非情绪化的做法,来训练自己面对行情波动时的冷静心态

“这种常规模式的枯燥与情绪状况(比如止损被触发)非常匹配,能消除情绪化的反应,并能更中立地处理市场行为。”

这里涉及两步,一是“察觉情绪”——找到起因,就成功了一半;二是“控制”,通过潜心于诸如沉思、自我催眠或者重复弹手指等非情绪化的处理,会帮助建立起控制感,并强化内省。

②“接种紧张”

这个方法原理和医疗上的“接种”类似。

在开始交易之前,通过在头脑中预演交易情景(譬如行情到什么价位我应该如何处理等等),在开市前可以做到从容面对,这就做好了接种紧张。

在预演中,要有在市场中最可能遇到的情景、你对这些情景的情绪反应,已经打算如何处理这些情绪反应。当你在心里接受了亏损,并提前预演,熟悉了亏损后的状态,你就不会因为异常的恐惧和兴奋而罔顾止损法则。

③“跳出旧模式”

最后一个方法是:完全不要去限制自己的情绪,让自己完全去体验那些“恐惧、挫败、贪婪、过于自信”等情绪

亚历山大·洛温和阿尔文·马赫尔等心理学家发现,一旦沉浸在这种体验中,人们就会迅速从破坏性情绪中脱离开来,切换到新状态和新模式中。

这种方法奏效是因为,很多不好的交易模式其实是有规律可循的。当情绪出现,如果你一直逃避面对,他们往往一个接一个出现;但只要你从中打破了一个模式,那么这种循环就可能被改变。

这三个方法,和那些“交易中将情绪锁住”、“屏蔽所有情感”的建议截然不同——斯蒂恩博格认为,交易员是可以和情绪做朋友的

最后送大家一句话:

“交易是生活的缩影,如果想发展自我,就到处寻找不朽的伟人吧。找出那些曾经活着并研究市场,用自己的观点丰富整个世界的人,然后站在他们的肩膀上,这样你就会惊讶自己站得多高,看得多远。“

结语:

了解到即使是最积极的情绪也会在出现问题时引发等量相反的反应,这就是你在交易生涯中向前迈出的一大步。

即使遇到趋势向好的情况也不要过度兴奋,这样可以减少负面事件发生后的情绪反噬,从而使自己一直始终保持中立平和的心态。

永远记住,想成为一名成功的外汇交易员,不是要遏制负面想法和情绪,而是要灵活控制它们,最终找到最适合你的情绪平衡支点。

投资有风险,入市需谨慎

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