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外汇交易者如何培养赢家思维模式?

发布时间:2020-08-24 16:31源自:作者:网络阅读()

做交易的都听说过一个理论:在参与交易的人群中,只有20%的人是盈利的,其余的都是亏损。

任何一个参与交易的人争破头都想成为那20%中的一员,却始终用和其余80%交易员一样的思维模式去交易,结果可想而知。

种下一种思想,收获一种行为;种下一种行为,收获一种习惯;种下一种习惯,收获一种命运。所以,想盈利就得改变思维模式,怎样培养这种赢家思维模式呢?

在著名的《交易心理分析》一书中,马克·道格拉斯提到,技术分析不是成为长期赢家的终极方法,心态才是决定成败的关键。

这句话其实包含两层意思:

①高手无定招,只依靠技术分析不能做到长期盈利。

②良好的交易心态很重要,学了再多技术,心态不好一样没用。

虽然说赢家各有各的精彩,但其实仔细观察,这些成功交易者身上都有相似的发光点。

开始前,我们要定义,何为长期赢家。

01 什么是长期赢家?

首先,“长期”两字就意味着稳定盈利,长期赢家通常也不是短跑冠军。

“赢家”通常包括三个特征:良好的做单思路、持续一贯的交易策略,和久经沙场后磨练出的强大心理/心态——长期赢家输得起,源于其对风险的把控;同时赢得起,其资金曲线往往呈现出健康的走向。

“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说:

“我的交易原则建立在逆向思维的前提下,与人的本性相反,市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。如何成为少数赢家?我们需要从培养长期赢家的思维模式入手。

思维模式的重要性交易的目的在于盈利,而不是寻乐或是炫耀。“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说,我的交易原则建立在逆向思维的前提下,与人的本性相反,市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。如何成为少数赢家?从培养长期赢家的思维模式入手。

#1 从概率的角度思考

接受所有潜在风险经验丰富的交易者了解交易是一场概率游戏,足够样本下的随机事件可能产生一贯的结果。

面对可能产生的所有风险时,训练自己从概率的角度思考,内心全面接受风险,不存有抗拒和冲突。当止损出场时,不责怪自己但从中有所获,更重视过程而非结果,继续贯彻执行交易理念。

#2 通过以下5种基本事实构建基础心态


(1) 任何事情都可能发生;

(2) 为了盈利,不必知道下一步将怎样变化;

(3) 定义为优势的任何一组变量,在产生盈利和亏损之间是随机的;

(4) 优势,是一件事情发生的概率高于另一件事情;

(5) 市场在任何时刻都是独一无二的。

#3 基于下列7个持续性原则贯彻交易思想拥有自己是长期赢家的信念,因为∶

1)我客观地认可自己的优势;

2)在每笔交易进行前,我提前衡量潜在风险;

3)我完全接受这笔交易的风险,否则我愿意放弃这笔交易;

4)我利用优势交易时,没有任何保留或者犹豫;

5)我自己让市场为我盈利;

6)我监视自己犯错的可能;

7)我明白这些原则对持续一致地盈利的必要性,据此我绝不会违背这些原则。

赢家思维必须依附良好的资金管理。除了知道交易哪种货币以及了解如何识别进场和离场信号外,成功的交易者必须管理他们的才智和将资金管理用于他们的交易计划。

有许多资金管理的策略,许多依赖于核心资本的计算 -- 你的初始余额减去开仓所占用的资金。

核心资本和限制风险


当下单时尽力将你的风险限制在1% 到3%. 这意味着如果你交易标准外汇手数 $100,000 你应当限制你的风险在$1,000 到 $3,000,你通过止损订单100 点 (1点 = $10) 高于或低于你的进场点数完成。

随着你核心资本的增加或减少,调整你风险的数量。使用 $10,000的余额并建仓1手, 你的核心资本是 $9000。如果你想增加第二笔交易,你的核心资本将降低到 $8000,你应限制你的风险到$900。第三笔交易中的风险应限制在$800。

此外,在外汇保证金市场交易切忌“ 心急” ,若没有正确稳健的策略及对该货币对个性的深入了解及风险管控形同赌博。

风险= 在库净手数* 行情点差* 货币对点值, 在风险系数里,交易者唯一能真正掌握的是计算出长时间的涨幅大小, 加上控制交易的安全手数。

02 赢家必备的四种思维

猎户座在日记中写道,优秀交易者通常有以下四种思维:

①概率意识 风险管理

一个优秀的交易员首先想到的应该是风险,而普通人首先想到的是利润

人性中有贪婪的因素,无论赚多少,大多数人可能都对收益不很满意。

但作为一名优秀的交易员,无论过往有多么辉煌,一旦你放松了风险意识,随意开仓或者仓位过重又没有设置止损,那么市场总有机会给你狠狠地上一课,而这一课的学费可能非常巨大,甚至毁了你的一生。

市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人,但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了市场。

美国证券史上有名的资深分析师卡费罗,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录;而迈克豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。

但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元;贝托.斯坦被几百名听从他建议而出现重大亏损的客户控告诈骗,而入狱十年,出狱后声名狼藉;而迈克.豪斯更惨,他在四十五岁就破产自杀了。

其实根本原因在于过去的胜利让他们有些骄傲,自认为可以驾驭市场,放松了对风险的警惕。

而长期赢家能够在做交易前把之前的交易心态清零,明白每一笔交易的胜负和上一笔交易,下一笔交易完全无关。

关于这一点,紫风铃就用EXCEL生存随机概率举了一个很好的例子。

连续50次随机测试,在成功率50%情况下,有很多人总以为连续两三次正之后是会出现负。但是如下图所示,实验发现连续7次正、连续5次负是可能出现的。

如果不懂概率是随机分布,很多人在连续多次盈利之后就冲动入场,因为单子处于顺势的大行情中就重仓或者频繁加仓,这是十分危险的。

②等待和发现行情

超过80%的时间,市场在做不规则的震荡。在以年度为单位的计量中,大趋势行情只有寥寥几波。股市有句名言:你能经得起多久的等待就能有多大的获利空间。

但只要能把握住这几波,就能收获满满。

优秀的交易者用小单去试探行情的方向,当觉得行情属于震荡或者趋势不明朗时,他可以选择微利或小损离场,或者干脆不做单,通过阅读、旅游或者劳作等方式去放松心态。这是因为在长时间的纠结不清的行情中的长期盯盘,会扰乱一个人的心智,随着时间的拉长会改变人原有的正确思路。

在不明朗的行情中,可以不用去看盘,好酒需要长时间的酝酿,大行情待需要耐心的等待。

待到机会成熟时,优秀的交易员就全力出击:例如每个月的非农之后的黄金,OPEC会议之后的原油,欧央行会议之后的欧元,这时行情往往会受到基本面提振,在资金的推动下走出一波明显的趋势行情,交易者跟随这波趋势即可有大概率获利。

③独立思考的能力

华尔街有句名言:

“优秀的分析师无法成为优秀的交易员,市场不需要分析,只需要看和干。”

当然也有成功的市场老手告诉我们,

“无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人。”

各大论坛、聊天室充斥着各种看法,浸淫时间一长,到底该信谁呢?

优秀的交易员一定要具备独立思考的能力,你的交易逻辑不必得到其他的交易者、大佬或者分析师的认可,结果对不对不是他们说了算,而是市场说了算。

每当市场上某个品种突然活跃起来的时候,此时各种所谓的老手和分析师就出来发话了,有人唱多,有人唱空,搞得大家云里雾里,不知道该怎么去做。

古代经典成语邯郸学步讲述了一个燕国人到赵国的首都邯郸去,看到那里的人走路姿势很美,就跟着学,结果非但没有学会,还把自己之前走路的方法忘记了,只好爬着回去。

所以,想要成为一名优秀的交易者,必须在交易前有一个对行情的基本判断和有自己的一套交易方法。你可以适当借鉴一些客观数据数据,之后把自己的进场、平仓和止损带好。让客观的市场来公正地决定行情的走向。

④敢于否定自我

无论日内或者趋势行情,你都有可能在做单之后被套,而且被套的时间越长变数越大。此时无非两种情况,要么是行情将要往自己预测的方向走,只是时间未到;要么行情已经在转势,做的单子将不可避免地被扫损。

如果是前一种情况,付出的代价是更多时间的等待;万一属于后面的情况,交易者要分析是不是出现了基本面的重大转变,如果有基本面或者重大消息面配合,行情已经笃定向自己预期的反方向走了。在这种情况下,交易者不要在心存幻想,要敢于在第一时间内摒弃自己之前的交易策略,用最快的速度砍仓,再反方向去追单

做单前做好两手准备是有必要的,这样不至于在交易的茫茫大海中翻船。

综上,一个优秀交易者一定会把风险管控、资金与仓位管理放在交易的第一位,有一个属于自己的交易方法和钢铁一般的执行纪律,随时有一套应急方案。能在趋势不明了的行情中做耐心等待,一旦出手,便能赚个盆满钵满。

在正确的时间做合适的单子,在激烈如战场的交易中保持自己的兴致、旺盛精力与敏锐判断,不用在意嘈杂的声响、山动地动唯我不动,守得云开见月明,在流逝的时光中收获着稳定盈利。

投资有风险,入市需谨慎

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