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真实交易者的故事:3年交易最重要的5个失败教训

发布时间:2020-08-12 15:35源自:作者:网络阅读()

我是俄罗斯圣彼得堡的一名交易者(Julia)。这篇文章主要想从失败、和成功两个对立的角度来讲讲自己3年下来的交易总结。

3年前,我毅然决定辞掉一份薪水不错的工作,开始做真正喜欢的事情——投资和交易。这个决定不是头脑发热,我有经济学专业基础、也厌倦了全职工作、我手头有赋闲资金、也愿意冒险,最重要的是我希望实现财务自由。

我选择在交易所交易。在俄罗斯,你得持有资质证书才能自由购买莫斯科和美国的任何工具。于是我花了半年时间去考试,这个过程太痛苦,现在想起来都觉得艰难。好在一切都有回报,我拿到了资质,终于开始交易生涯。然后……迎来了失败。

失败1. 执行经纪商合同失误

选择经纪商花了不少时间。我比对了交易平台、手续费、出金方法,但是忘记了执行交易还有不少额外的费用。这是一个新手容易出现的问题,由于没有经验,一开始准备不足就开通账户,什么都想尝试一下,没有做好调研和决定才开始。

我进入NYSE、LSE等市场就花了不少费用,同时还做外汇,账户门槛和每笔交易手续费加起来,在前面一年的时间里让我的账户变得很难看。

如何避免这个失败?

– 即使合约条款又长又无聊,还是得认真阅读;

– 在线执行合约,这让心理压力变小一些;

– 对比不同经纪商平台的条款和费用明细;

– 开始交易前,一定要做好调研,明确自己的交易市场和方向。

失败2. 缺乏知识和系统一开始就用真实账户交易

一开始还犯了很多可笑的错误,我根本不知道订单是如何执行的,也不知道什么买卖价格,在前一年半的交易中,我是看着价格在下跌我就跟着卖出,上涨就买入,而且我什么都买,黄金、原油、指数期货、外汇期货等等。很快账户就亏完了20%。

当然也有运气好的时候,有几次还小有赚头,比如2018年盈利了15000卢布,2019年也差不多有这么一次。

但不要以为我有做任何技术或者基本面分析,一切都凭“感觉”、“可能”。没有系统的交易,让我犯很多错误,比如太无聊就去交易、交易仓位过重、同时交易不同的市场和工具、没有任何计划等等。现在当然不同了,我不再注重价格为什么这样那样变化,而是留意它是怎样在变化。

如何避免这个失败?

– 要深入解读图表,了解市场买卖方的角力;

– 如果做日内交易,一定要留意市场动量。

失败3. 在不同交易系统间频繁切换

短暂的交易生涯中,我起码试过40种技术和指标,每一种都没有用超过一个月。我总是不断失望,不断寻求新的东西。顶级交易员都认为这种行为是新手犯的最大的错误。

如何避免这个失败?

– 交易系统应该简洁,你至少应该在4-8周尝试一个系统的所有功能,收集一些数据再做决定。亏损是每一个交易系统的一部分,但不是更换系统的理由。

失败4. 忽视资金管理没有建立自己的交易原则

我开始学习一些交易者的原则,比如任何一笔交易的亏损不超过资金的2%,一个月的总亏损不超过6%。不过我没有规定一天中亏损的交易数,一个月的亏损额度即使快用尽,我依然比较难停下来。

如何避免这个失败?

– 设定一天允许亏损的交易数量;

– 设定可接受的日/周/月亏损额;

– 不要违背自己的资金管理原则。

失败5. 持有亏损的仓位

亏损让我出现严重的心理不适和创伤,情绪已经非常消极,总是远离家人,晚上失眠得厉害。每一次需要增加资金投入,我都觉得自己无法再接受亏损带来的压力了。

对于90%的亏损交易,我总是倾向于等待盈亏平衡点的出现,有时候持续等待数天甚至数周。我靠想象中期待的场景来度过等待的时间。后来我知道,这是交易中最大的问题之一,过了很久才慢慢改变这种心理。

我最大的一笔亏损的交易持有了近一周,最后因为合约变化而自动关闭了。也许,当时我就处于破罐破摔的状态,也许一场最大的亏损能令我有些许改变。

如何避免这个失败?

– 坚持使用止损。不是你自己心里有个底,而是必须设置止损。止损被触发,这时候你的损失是最小的。

5个失败教训,继续前行!

第一年我损失了30%的资金,陷入了自我怀疑,深刻反省后我觉得有必要做出改变,于是我顺着下面这5个方向去做:

成功1. 更换适合自己的交易平台

我决定找一个更适合自己的平台,能让我交易莫斯科交易所的期货市场,这个平台也应该收费合理,能提供很多独特的指标,而且允许一段较长时间的免费测试阶段。

成功2. 学习聚类分析和订单流知识

我认为有必要学习价格是如何变化的。我找到一个能提供比较完善订单流数据的交易平台。此外,相比蜡烛图,聚类分析图表也对我更有用,拿俄罗斯交易系统指数(RTS index)来做例子,这类图表没有时间因素,只要达到 1000或-1000合约数则形成新的条形。

在这个图表中,我可以看到交易量数据的变化。而用普通的蜡烛图表,我没办法得到这些信息。

成功3. 写交易日志,测试交易策略,有原则性的交易

我开始写交易日志,每一个细节都详细分析,反省后认真去测试。不能说我现在的交易方法很完美,但是自己能感觉到交易策略在一步一步完善。我更注重市场信息,这些信息隐藏在订单流中、在图表中也在每一根蜡烛图中。完善交易策略是一个持续的过程。

我以前的交易日志

我现在的交易日志

成功4. 提高英语水平,拓展视野

我阅读英语信息。金融交易市场是国际化市场,大多数交易者都用英语交流。因此,这个语言技能成了我搜索重要知识和信息的必需。这3年我阅读的英语版交易技能和心态方面的书籍就超过45本。

成功5. 逐渐打造自己的交易风格

交易难免让我们遇到各种情绪起伏变化,而打造自己的交易风格有利于让情绪更稳定。我在喜欢的平台学习订单流分析和交易,慢慢的能够扭转以前面对交易的无力感,逐步了解市场,不断记录并反省。

我在莫斯科交易所交易的指数期货合约

我每天只交易几个小时,其它时间留给家人、运动和生活,而不再像以前那样紧盯屏幕。我的英语水平不断提高,因此能更方便去学习交易讲解和培训。

中国有句俗语:千里之行始于足下。我不是交易巫术师,我只是在交易中不断学习成长。我还没有赚到百万美元,也没有开始自己的环球旅行。衷心希望自己能够有这么一天,迎着南方的春风,迈开轻快的脚步,去打量和捕捉全球的风景。

投资有风险,入市需谨慎

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